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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 250.00 | 31 915.00 | 1 336.00 | 33 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 440.00 | 35 864.00 | 3 576.00 | 39 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 916.00 | | 93 916.00 | 93 916.00 |
BZ Autres créances | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
CF Disponibilités | 266 985.00 | | 266 985.00 | 266 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 099.00 | | 445 099.00 | 445 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 539.00 | 35 864.00 | 448 675.00 | 484 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 298 942.00 | 235 687.00 | | 298 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 220.00 | 148 975.00 | | 49 220.00 |
DL TOTAL (I) | 351 463.00 | 387 962.00 | | 351 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 1 542.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 056.00 | 36 022.00 | | 31 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 869.00 | 129 998.00 | | 64 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 212.00 | 167 560.00 | | 97 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 675.00 | 555 523.00 | | 448 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 359.00 | 6 506.00 | | 29 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 359.00 | 6 506.00 | | 29 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 580.00 | 164 580.00 | | 164 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 820.00 | 164 580.00 | 2 240.00 | 166 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 212.00 | 97 212.00 | | 97 212.00 |