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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | 69 333.00 | 10 666.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 308.00 | 31 086.00 | 18 222.00 | 49 308.00 |
040 Immobilisations financières | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 893.00 | 100 419.00 | 92 474.00 | 192 893.00 |
060 Stock marchandises | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
072 Créances – Autres | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
084 Disponibilités | 465 113.00 | | 465 113.00 | 465 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 767.00 | | 501 767.00 | 501 767.00 |
110 Total général Actif | 694 661.00 | 100 419.00 | 594 241.00 | 694 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 166.00 | |
132 Autres réserves | | | 738 186.00 | |
134 Report à nouveau | | | -372 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -364 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 460 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 838.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 53 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 405 851.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 585.00 | | | 18 585.00 |