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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 013.00 | 10 013.00 | 5 000.00 | 15 013.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 670.00 | 2 349.00 | 321.00 | 2 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 698.00 | 14 362.00 | 58 336.00 | 72 698.00 |
BT Marchandises | 87 578.00 | | 87 578.00 | 87 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BZ Autres créances | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CF Disponibilités | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 366.00 | | 153 366.00 | 153 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 064.00 | 14 362.00 | 211 702.00 | 226 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 219.00 | 41 924.00 | | 83 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 161.00 | 41 295.00 | | 48 161.00 |
DL TOTAL (I) | 136 880.00 | 88 719.00 | | 136 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 356.00 | 53 175.00 | | 42 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 652.00 | 75 541.00 | | 7 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 459.00 | | 12 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 401.00 | 20 188.00 | | 12 401.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 809.00 | 161 416.00 | | 74 809.00 |
ED (V) | 13.00 | | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 702.00 | 250 135.00 | | 211 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 335 038.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 8.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 8.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -8.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 405.00 | 9 177.00 | | 11 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 793.00 | 354 550.00 | | 352 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 631.00 | 313 255.00 | | 304 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 161.00 | 41 295.00 | | 48 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 026.00 | 598.00 | 262.00 | 14 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013.00 | 598.00 | 262.00 | 4 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 323.00 | 12 975.00 | 27 347.00 | 40 323.00 |
VI Groupe et associés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 809.00 | 47 461.00 | 27 347.00 | 74 809.00 |