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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 650.00 | 5 262.00 | 17 387.00 | 22 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 041.00 | 30 839.00 | 101 202.00 | 132 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 349.00 | 2 716.00 | 3 632.00 | 6 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 932.00 | 38 818.00 | 123 114.00 | 161 932.00 |
BT Marchandises | 12 810.00 | 1 420.00 | 11 390.00 | 12 810.00 |
BZ Autres créances | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
CF Disponibilités | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 639.00 | 1 420.00 | 77 219.00 | 78 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 572.00 | 40 238.00 | 200 333.00 | 240 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 654.00 | | | 263 654.00 |
DH Report à nouveau | -161 465.00 | | | -161 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 754.00 | | | -236 754.00 |
DL TOTAL (I) | -118 289.00 | | | -118 289.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 319.00 | | | 132 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 622.00 | | | 268 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 333.00 | | | 200 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 395.00 | | | 181 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 442.00 | 289.00 | 13 731.00 | 13 442.00 |
FG Production vendue services | 2 359.00 | 36.00 | 2 395.00 | 2 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 801.00 | 325.00 | 16 127.00 | 15 801.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 983.00 | | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | | | 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 072.00 | | | -44 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 631.00 | | | 261 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 754.00 | | | -236 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 263.00 | | | 122 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 387.00 | | | 107 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 700.00 | 29 458.00 | 1 339.00 | 10 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 3 758.00 | 195.00 | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 001.00 | 25 699.00 | 1 144.00 | 9 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 220.00 | 44 992.00 | 87 228.00 | 132 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 141.00 | 59 249.00 | 892.00 | 60 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 623.00 | 181 395.00 | 87 228.00 | 268 623.00 |