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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 632.00 | 11 372.00 | 19 260.00 | 30 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 632.00 | 11 372.00 | 37 260.00 | 48 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
072 Créances – Autres | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
084 Disponibilités | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 941.00 | | 105 941.00 | 105 941.00 |
110 Total général Actif | 154 573.00 | 11 372.00 | 143 201.00 | 154 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 606 596.00 | | | 606 596.00 |
222 Production stockée | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 846.00 | | | 685 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
242 Autres charges externes. | 407 559.00 | | | 407 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 241.00 | | | -22 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 748.00 | | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 531.00 | | | 144 531.00 |
252 Charges sociales | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 359.00 | | | 642 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |