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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 112.00 | 2 477.00 | 1 635.00 | 4 112.00 |
040 Immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 971.00 | 4 867.00 | 33 104.00 | 37 971.00 |
060 Stock marchandises | 116 833.00 | | 116 833.00 | 116 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 839.00 | | 122 839.00 | 122 839.00 |
072 Créances – Autres | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
084 Disponibilités | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 821.00 | | 276 821.00 | 276 821.00 |
110 Total général Actif | 314 793.00 | 4 867.00 | 309 926.00 | 314 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 837.00 | |
172 Autres dettes | | | 169 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 926.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649.00 | 203.00 | 1 446.00 | 1 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 463.00 | 1 289.00 | 1 175.00 | 2 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 971.00 | 3 881.00 | 34 090.00 | 37 971.00 |
BT Marchandises | 81 175.00 | | 81 175.00 | 81 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
BZ Autres créances | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CF Disponibilités | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 414.00 | | 174 414.00 | 174 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 385.00 | 3 881.00 | 208 504.00 | 212 385.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 260.00 | 466 374.00 | | 320 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 651.00 | 17 056.00 | | 19 651.00 |
230 Autres produits | 462.00 | 373.00 | | 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 373.00 | 483 803.00 | | 340 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 474.00 | 311 436.00 | | 169 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 658.00 | -81 175.00 | | -35 658.00 |
242 Autres charges externes. | 74 102.00 | 127 751.00 | | 74 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 946.00 | 626.00 | | 5 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 263.00 | 136 319.00 | | 94 263.00 |
252 Charges sociales | 25 418.00 | 47 312.00 | | 25 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 986.00 | 3 881.00 | | 986.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 252.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 644.00 | 546 402.00 | | 334 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 729.00 | -62 599.00 | | 5 729.00 |
280 Produits financiers | | 58.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 70 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 622.00 | 5 228.00 | | 2 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 108.00 | 2 231.00 | | 3 108.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DL TOTAL (I) | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 169.00 | | | 97 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
EA Autres dettes | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 273.00 | | | 196 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 504.00 | | | 208 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 466 374.00 | | 466 374.00 | 466 374.00 |
FG Production vendue services | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 430.00 | | 483 430.00 | 483 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 881.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 769.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 861.00 | | | 553 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 630.00 | | | 551 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |