| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 774.00 | 57 807.00 | 3 967.00 | 61 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | 686.00 | 660.00 | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 370.00 | 58 493.00 | 105 878.00 | 164 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
BZ Autres créances | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 870.00 | | 58 870.00 | 58 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 241.00 | 58 493.00 | 164 748.00 | 223 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 295.00 | 48 620.00 | | 53 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 319.00 | 4 676.00 | | -18 319.00 |
DL TOTAL (I) | 45 977.00 | 64 295.00 | | 45 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 337.00 | 33 073.00 | | 30 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 649.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 860.00 | 9 204.00 | | 20 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 163.00 | 45 939.00 | | 51 163.00 |
EA Autres dettes | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 772.00 | 88 864.00 | | 118 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 748.00 | 153 160.00 | | 164 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 772.00 | 78 997.00 | | 118 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 277.00 | | 238 277.00 | 238 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 277.00 | | 238 277.00 | 238 277.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 1 875.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 50.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 50.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 125.00 | 1 825.00 | | 6 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 790.00 | 287 332.00 | | 244 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 109.00 | 282 656.00 | | 263 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 319.00 | 4 676.00 | | -18 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 890.00 | | 680.00 | 163 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 164 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 63 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 640.00 | | 680.00 | 62 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 909.00 | 4 784.00 | 200.00 | 53 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 909.00 | 4 784.00 | 200.00 | 53 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 772.00 | 118 772.00 | | 118 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 767.00 | | 1 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 482.00 | 6 109.00 | | 6 482.00 |
ST Autres comptes | 27 840.00 | 27 750.00 | | 27 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 666.00 | 1 249.00 | | 3 666.00 |
YT Sous‐traitance | 2 200.00 | 7 747.00 | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 593.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 019.00 | 1 360.00 | | 2 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 525.00 | 55 440.00 | | 48 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 972.00 | 16 224.00 | | 13 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 188.00 | 42 854.00 | | 40 188.00 |