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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 650.00 | 99.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616.00 | 1 569.00 | 47.00 | 1 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936.00 | 2 219.00 | 717.00 | 2 936.00 |
BT Marchandises | 265 295.00 | | 265 295.00 | 265 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 793.00 | | 92 793.00 | 92 793.00 |
BZ Autres créances | 103 162.00 | | 103 162.00 | 103 162.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 367.00 | | 461 367.00 | 461 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 303.00 | 2 219.00 | 462 084.00 | 464 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DG Autres réserves | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 017.00 | | | -10 017.00 |
DL TOTAL (I) | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 758.00 | | | 123 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
EA Autres dettes | 178 049.00 | | | 178 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 494.00 | | | 390 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 084.00 | | | 462 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 621.00 | | | 379 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 090.00 | | 79 900.00 | 20 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 054.00 | 2 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 654.00 | 2 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 119.00 | | 79 900.00 | 14 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 400.00 | 8 082.00 | 13 263.00 | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | 8 082.00 | 13 263.00 | 7 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 050.00 | 178 050.00 | | 178 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UX Autres créances clients | 92 794.00 | 92 794.00 | | 92 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 764.00 | 78 311.00 | 10 453.00 | 88 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 584.00 | | | 66 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VP Divers | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 357.00 | 195 956.00 | 401.00 | 196 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 075.00 | 379 622.00 | 10 453.00 | 390 075.00 |