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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751.00 | 1 359.00 | 1 392.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751.00 | 1 359.00 | 1 392.00 | 2 751.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BZ Autres créances | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 992.00 | | 88 992.00 | 88 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 743.00 | 1 359.00 | 90 384.00 | 91 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DH Report à nouveau | -23 405.00 | -3 655.00 | | -23 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 522.00 | -19 750.00 | | 14 522.00 |
DL TOTAL (I) | 49 417.00 | 34 895.00 | | 49 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 564.00 | | 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 399.00 | 18 660.00 | | 30 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 047.00 | | 5 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 905.00 | 4 030.00 | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 967.00 | 28 301.00 | | 40 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 384.00 | 63 196.00 | | 90 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 393.00 | | 187 393.00 | 187 393.00 |
FG Production vendue services | 46 709.00 | 6 600.00 | 53 309.00 | 46 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 103.00 | 6 600.00 | 240 703.00 | 234 103.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | 70.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 70.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | 70.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 357.00 | 156 518.00 | | 243 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 835.00 | 176 269.00 | | 228 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 522.00 | -19 750.00 | | 14 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951.00 | 409.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | 409.00 | | 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |