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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 067.00 | 124 151.00 | 117 915.00 | 242 067.00 |
040 Immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 940.00 | 135 346.00 | 127 593.00 | 262 940.00 |
060 Stock marchandises | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
072 Créances – Autres | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
084 Disponibilités | 59 211.00 | | 59 211.00 | 59 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 908.00 | | 166 908.00 | 166 908.00 |
110 Total général Actif | 429 848.00 | 135 346.00 | 294 501.00 | 429 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 240.00 | | | 300 240.00 |
230 Autres produits | 166.00 | | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 406.00 | | | 300 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 612.00 | | | 73 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 760.00 | | | 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213.00 | | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 157 665.00 | | | 157 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
252 Charges sociales | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
262 Autres charges | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 116.00 | | | 295 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
294 Charges financières | 746.00 | | | 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 364.00 | | | 226 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |