| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 717.00 | 12 251.00 | 2 466.00 | 14 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 717.00 | 12 251.00 | 2 466.00 | 14 717.00 |
BP En cours de production de services | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BZ Autres créances | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 251.00 | 12 251.00 | 36 000.00 | 48 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -59 231.00 | -11 146.00 | | -59 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 670.00 | -48 084.00 | | -14 670.00 |
DL TOTAL (I) | -72 800.00 | -58 131.00 | | -72 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 083.00 | 14 949.00 | | 26 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 1 408.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 151.00 | 34 383.00 | | 27 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 561.00 | 39 011.00 | | 54 561.00 |
EA Autres dettes | | 2 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 800.00 | 92 628.00 | | 108 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 000.00 | 34 498.00 | | 36 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 800.00 | 83 071.00 | | 108 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 283.00 | | 212 283.00 | 212 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 283.00 | | 212 283.00 | 212 283.00 |
FM Production stockée | | | 11 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | 100.00 | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | 1 252.00 | | 1 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | 1 492.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | -1 392.00 | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 532.00 | 205 364.00 | | 250 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 202.00 | 253 448.00 | | 265 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 670.00 | -48 084.00 | | -14 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 678.00 | 4 573.00 | | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 678.00 | 4 573.00 | | 7 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
UX Autres créances clients | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 557.00 | 3 538.00 | 6 019.00 | 9 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VW T.V.A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 800.00 | 102 781.00 | 6 019.00 | 108 800.00 |