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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 877.00 | 18 120.00 | 190 756.00 | 208 877.00 |
072 Créances – Autres | 191 686.00 | | 191 686.00 | 191 686.00 |
084 Disponibilités | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 227.00 | 18 120.00 | 397 106.00 | 415 227.00 |
110 Total général Actif | 415 227.00 | 18 120.00 | 397 106.00 | 415 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 475.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 272 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 468.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 955.00 | 23 648.00 | | 10 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 625.00 | 929 138.00 | | 392 625.00 |
222 Production stockée | -1 672.00 | -9 660.00 | | -1 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 40 615.00 | 45 817.00 | | 40 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 524.00 | 991 411.00 | | 443 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 468.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 347.00 | 528 746.00 | | 157 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 901.00 | 47 302.00 | | 10 901.00 |
242 Autres charges externes. | 96 338.00 | 137 984.00 | | 96 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | 1 803.00 | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 016.00 | 107 486.00 | | 93 016.00 |
252 Charges sociales | 51 633.00 | 55 259.00 | | 51 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 781.00 | 28 799.00 | | 21 781.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 456.00 | 9 192.00 | | 4 456.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 595.00 | 917 050.00 | | 436 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 929.00 | 74 361.00 | | 6 929.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 94 417.00 | 3 261.00 | | 94 417.00 |
294 Charges financières | 1 162.00 | 1 471.00 | | 1 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 688.00 | 3 814.00 | | 77 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 5 672.00 | | 3 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 241.00 | 66 687.00 | | 19 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 827.00 | | | 139 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 179 031.00 | | | 179 031.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 77 688.00 | | | 77 688.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90 916.00 | | | 90 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |