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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 614.00 | 68 738.00 | 1 876.00 | 70 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 974.00 | 68 738.00 | 110 235.00 | 178 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 983.00 | 809.00 | 91 174.00 | 91 983.00 |
BZ Autres créances | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
CF Disponibilités | 797 589.00 | | 797 589.00 | 797 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 019.00 | | 55 019.00 | 55 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 715.00 | 809.00 | 995 905.00 | 996 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 689.00 | 69 547.00 | 1 106 140.00 | 1 175 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 776 572.00 | 716 584.00 | | 776 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 638.00 | 159 988.00 | | 108 638.00 |
DL TOTAL (I) | 911 611.00 | 902 972.00 | | 911 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 584.00 | 68 813.00 | | 53 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 301.00 | 1 787.00 | | 26 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 082.00 | 87 250.00 | | 84 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 562.00 | 35 567.00 | | 29 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 667.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 530.00 | 196 992.00 | | 194 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 140.00 | 1 099 964.00 | | 1 106 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 960.00 | | 1 014.00 | 212 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 178 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 70 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 600.00 | | 1 014.00 | 104 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 360.00 | | | 108 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 483.00 | 256.00 | 35 000.00 | 103 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 483.00 | 256.00 | 35 000.00 | 103 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 082.00 | 84 082.00 | | 84 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 983.00 | 91 983.00 | | 91 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 584.00 | 15 439.00 | 38 145.00 | 53 584.00 |
VI Groupe et associés | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 793.00 | 34 798.00 | | 34 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 530.00 | 156 384.00 | 38 145.00 | 194 530.00 |