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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167.00 | 6 759.00 | 408.00 | 7 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 109.00 | 20 701.00 | 408.00 | 21 109.00 |
BT Marchandises | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BZ Autres créances | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 311.00 | | 76 311.00 | 76 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 421.00 | 20 701.00 | 79 719.00 | 100 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 927.00 | 15 603.00 | | 16 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 234.00 | 1 324.00 | | 9 234.00 |
DL TOTAL (I) | 32 161.00 | 22 927.00 | | 32 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288.00 | 2 809.00 | | 1 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 929.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 555.00 | 45 777.00 | | 42 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631.00 | 1 732.00 | | 1 631.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 621.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 558.00 | 51 868.00 | | 47 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 719.00 | 74 795.00 | | 79 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 558.00 | 51 868.00 | | 47 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 609.00 | | 500.00 | 20 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 609.00 | | 500.00 | 20 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 609.00 | 92.00 | | 20 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 609.00 | 92.00 | | 20 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VC Groupe et associés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |