| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 859.00 | | 99 859.00 | 99 859.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 968.00 | | 99 968.00 | 99 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 968.00 | | 99 968.00 | 99 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
DH Report à nouveau | -8 323.00 | -1 440.00 | | -8 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 328.00 | 855.00 | | -2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 99 968.00 | 110 034.00 | | 99 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 253.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 285.00 | | |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 12 572.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 968.00 | 122 606.00 | | 99 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 793.00 | |
GE Autres charges | | | 13 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 227.00 | 2 586.00 | | 5 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 227.00 | 2 586.00 | | 5 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 227.00 | 2 586.00 | | 5 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 899.00 | 3 998.00 | | 47 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 227.00 | 3 143.00 | | 50 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 328.00 | 855.00 | | -2 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 454.00 | 18 055.00 | 31 509.00 | 13 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 454.00 | 18 055.00 | 31 509.00 | 13 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 454.00 | 18 055.00 | 31 509.00 | 13 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 99 362.00 | | | 99 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 902.00 | 99 902.00 | | 99 902.00 |