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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 434.00 | 4 012.00 | 3 422.00 | 7 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 357.00 | 40 284.00 | 136 073.00 | 176 357.00 |
040 Immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 571.00 | 44 296.00 | 178 275.00 | 222 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
060 Stock marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
072 Créances – Autres | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
084 Disponibilités | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
110 Total général Actif | 259 541.00 | 44 296.00 | 215 245.00 | 259 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
214 Production vendue de biens – France | 251 572.00 | 214 293.00 | | 251 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 001.00 | 2 000.00 | | 4 001.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 49.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 611.00 | 216 342.00 | | 255 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 710.00 | 3 951.00 | | 2 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 037.00 | -1 121.00 | | 1 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 836.00 | 71 675.00 | | 74 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -356.00 | 259.00 | | -356.00 |
242 Autres charges externes. | 46 332.00 | 46 897.00 | | 46 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | 2 132.00 | | 2 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 398.00 | 60 933.00 | | 89 398.00 |
252 Charges sociales | 21 548.00 | 8 565.00 | | 21 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 674.00 | 15 692.00 | | 16 674.00 |
262 Autres charges | 1 193.00 | 254.00 | | 1 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 201.00 | 209 236.00 | | 256 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -590.00 | 7 107.00 | | -590.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 732.00 | 2 174.00 | | 1 732.00 |
294 Charges financières | 3 495.00 | 4 193.00 | | 3 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 732.00 | | | 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 360.00 | 227.00 | | -2 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7.00 | 4 861.00 | | 7.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 213.00 | | | 219 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 167.00 | | | 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -167.00 | | | -167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -167.00 | | | -167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 428.00 | | | 11 428.00 |