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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 68 899.00 | | 68 899.00 | 68 899.00 |
BZ Autres créances | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CF Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 195.00 | | 72 195.00 | 72 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CU Autres participations | 68 739.00 | | 68 739.00 | 68 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 568.00 | 18 467.00 | | 22 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 380.00 | 4 101.00 | | -106 380.00 |
DL TOTAL (I) | -78 312.00 | 28 068.00 | | -78 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 807.00 | 145 562.00 | | 114 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 595.00 | 112 100.00 | | 34 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | 3 222.00 | | 655.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 12 150.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 507.00 | 273 034.00 | | 150 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 195.00 | 301 102.00 | | 72 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 446.00 | 158 378.00 | | 64 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 699.00 | | | 206 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 699.00 | | | 206 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 699.00 | 42.00 | | -206 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 202.00 | 11 044.00 | | 108 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 581.00 | 6 944.00 | | 214 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 380.00 | 4 101.00 | | -106 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 598.00 | | | 275 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 699.00 | 68 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 699.00 | 68 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 598.00 | | | 275 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 807.00 | 28 746.00 | 86 061.00 | 114 807.00 |
VI Groupe et associés | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 507.00 | 64 446.00 | 86 061.00 | 150 507.00 |