| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 393.00 | 60 727.00 | 48 666.00 | 109 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 326.00 | 46 408.00 | 11 918.00 | 58 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 477.00 | 107 135.00 | 1 450 342.00 | 1 557 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
CF Disponibilités | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 397.00 | 107 135.00 | 1 519 262.00 | 1 626 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 767.00 | 23 001.00 | | 50 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 380.00 | 27 766.00 | | 5 380.00 |
DL TOTAL (I) | 89 147.00 | 83 767.00 | | 89 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 796.00 | 695 592.00 | | 564 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 968.00 | 716 003.00 | | 797 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 815.00 | 65 451.00 | | 65 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535.00 | 12 657.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 115.00 | 1 489 703.00 | | 1 430 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 262.00 | 1 573 470.00 | | 1 519 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 115.00 | 1 489 703.00 | | 1 430 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 753.00 | 7 691.00 | | 4 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 825.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 161 524.00 | | | 161 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 4 919.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 301.00 | 199 217.00 | | 165 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 921.00 | 171 451.00 | | 159 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 380.00 | 27 766.00 | | 5 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 720.00 | | | 1 557 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 393.00 | | | 109 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 19 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 1 557 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 326.00 | | | 58 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 050.00 | 39 085.00 | | 68 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 848.00 | 21 879.00 | | 38 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 202.00 | 17 206.00 | | 29 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VB T. V. A. | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 694.00 | 564 694.00 | | 564 694.00 |
VI Groupe et associés | 797 968.00 | 797 968.00 | | 797 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 548.00 | | | 124 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 115.00 | 1 430 115.00 | | 1 430 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 492.00 | 11 641.00 | | 9 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 418.00 | 2 318.00 | | 3 418.00 |
ST Autres comptes | 7 068.00 | 5 517.00 | | 7 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 817.00 | 42 139.00 | | 40 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 75.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 937.00 | 11 716.00 | | 9 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 405.00 | 38 305.00 | | 38 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 349.00 | 10 760.00 | | 9 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 303.00 | 49 974.00 | | 51 303.00 |