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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
BZ Autres créances | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CF Disponibilités | 155 046.00 | | 155 046.00 | 155 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 956.00 | | 211 956.00 | 211 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 956.00 | | 211 956.00 | 211 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
DL TOTAL (I) | 89 819.00 | | | 89 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 515.00 | | | 96 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 956.00 | | | 211 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 802.00 | 151 838.00 | 312 640.00 | 160 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 802.00 | 151 838.00 | 312 640.00 | 160 802.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22.00 | | | -22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 016.00 | | | 315 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 150.00 | | | 285 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 515.00 | 96 515.00 | | 96 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
VB T. V. A. | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 137.00 | 122 137.00 | | 122 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
ST Autres comptes | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 867.00 | | | 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 409.00 | | | 66 409.00 |