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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 369.00 | 171.00 | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 547.00 | 14 251.00 | 6 296.00 | 20 547.00 |
040 Immobilisations financières | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 650.00 | 14 620.00 | 16 030.00 | 30 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 338.00 | 478.00 | 34 860.00 | 35 338.00 |
072 Créances – Autres | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
084 Disponibilités | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 154.00 | 478.00 | 60 676.00 | 61 154.00 |
110 Total général Actif | 91 804.00 | 15 098.00 | 76 706.00 | 91 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 357.00 | | | 109 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
230 Autres produits | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 845.00 | | | 234 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
242 Autres charges externes. | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 622.00 | | | 71 622.00 |
252 Charges sociales | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
262 Autres charges | 694.00 | | | 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 092.00 | | | 226 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 709.00 | | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 540.00 | | | 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |