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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 342.00 | 10 111.00 | 11 231.00 | 21 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 616.00 | 54 537.00 | 121 078.00 | 175 616.00 |
BF Prêts | 73 768.00 | | 73 768.00 | 73 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 739.00 | 64 648.00 | 226 090.00 | 290 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 435.00 | | 825 435.00 | 825 435.00 |
BZ Autres créances | 104 279.00 | | 104 279.00 | 104 279.00 |
CF Disponibilités | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 333.00 | | 996 333.00 | 996 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 072.00 | 64 648.00 | 1 222 423.00 | 1 287 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 977.00 | 91 728.00 | | 166 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 940.00 | 75 249.00 | | 32 940.00 |
DL TOTAL (I) | 224 916.00 | 191 977.00 | | 224 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 477.00 | 85 874.00 | | 67 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 680.00 | 8 593.00 | | 14 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 786.00 | 508 248.00 | | 375 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 563.00 | 701 990.00 | | 539 563.00 |
EA Autres dettes | | 8 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 997 507.00 | 1 312 875.00 | | 997 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 423.00 | 1 504 851.00 | | 1 222 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 507.00 | 685 348.00 | | 567 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 182.00 | | 82 898.00 | 218 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 340.00 | 290 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 340.00 | 196 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 478.00 | | 33 821.00 | 173 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 704.00 | | 49 077.00 | 44 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 826.00 | 39 162.00 | 10 340.00 | 35 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 826.00 | 39 162.00 | 10 340.00 | 35 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 786.00 | 375 786.00 | | 375 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 809.00 | 74 809.00 | 280 000.00 | 354 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 732.00 | 12 732.00 | 150 000.00 | 162 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
UP Prêts | 73 768.00 | | 73 768.00 | 73 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
UX Autres créances clients | 825 435.00 | 825 435.00 | | 825 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VB T. V. A. | 87 187.00 | 87 187.00 | | 87 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 477.00 | 67 477.00 | | 67 477.00 |
VI Groupe et associés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 702.00 | -46 000.00 | 55 702.00 | 9 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 463.00 | 911 993.00 | 129 470.00 | 1 041 463.00 |
VW T.V.A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 506.00 | 567 506.00 | 430 000.00 | 997 506.00 |