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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813.00 | 213.00 | 600.00 | 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 407.00 | 60 076.00 | 77 331.00 | 137 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 837.00 | 62 823.00 | 124 014.00 | 186 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 199.00 | | 97 199.00 | 97 199.00 |
BZ Autres créances | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
CF Disponibilités | 631 499.00 | | 631 499.00 | 631 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 972.00 | | 797 972.00 | 797 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 809.00 | 62 823.00 | 921 986.00 | 984 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 636 210.00 | 444 416.00 | | 636 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 178.00 | 191 794.00 | | 84 178.00 |
DL TOTAL (I) | 725 888.00 | 641 710.00 | | 725 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 872.00 | 31 877.00 | | 8 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | 1 298.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 934.00 | 68 256.00 | | 103 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 735.00 | 150 595.00 | | 63 735.00 |
EA Autres dettes | 18 191.00 | 7 566.00 | | 18 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 098.00 | 259 593.00 | | 196 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 986.00 | 901 302.00 | | 921 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 098.00 | 250 729.00 | | 196 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 065.00 | | 21 438.00 | 181 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 212.00 | 46 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 666.00 | 186 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 454.00 | 138 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 334.00 | | 21 338.00 | 122 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 196.00 | | 100.00 | 56 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 196.00 | 28 425.00 | 4 799.00 | 39 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 662.00 | 28 425.00 | 4 799.00 | 36 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 934.00 | 103 934.00 | | 103 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 97 199.00 | 97 199.00 | | 97 199.00 |
VB T. V. A. | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 877.00 | 148 514.00 | 1 363.00 | 149 877.00 |
VW T.V.A. | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 098.00 | 196 098.00 | | 196 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | 5 277.00 | | 4 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 754.00 | 15 882.00 | | 15 754.00 |
ST Autres comptes | 145 721.00 | 115 344.00 | | 145 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 070.00 | 14 187.00 | | 17 070.00 |
YT Sous‐traitance | 563 756.00 | 535 709.00 | | 563 756.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 164.00 | | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | 435.00 | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 921.00 | 5 712.00 | | 4 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 038.00 | 336 740.00 | | 287 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 466.00 | 188 065.00 | | 183 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 465.00 | 681 123.00 | | 742 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |