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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 1 035.00 | 1 554.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 041.00 | 11 175.00 | 45 865.00 | 57 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 581.00 | 12 211.00 | 65 370.00 | 77 581.00 |
BT Marchandises | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BZ Autres créances | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CF Disponibilités | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 507.00 | | 55 507.00 | 55 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 088.00 | 12 211.00 | 120 877.00 | 133 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 393.00 | 9 259.00 | | -6 393.00 |
DL TOTAL (I) | 7 866.00 | 14 259.00 | | 7 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 423.00 | 28 297.00 | | 67 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 096.00 | 11 197.00 | | 13 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 951.00 | 7 565.00 | | 12 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 539.00 | 10 465.00 | | 19 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 011.00 | 57 525.00 | | 113 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 877.00 | 71 785.00 | | 120 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 334.00 | 37 375.00 | | 67 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 632.00 | | 236 632.00 | 236 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 632.00 | | 236 632.00 | 236 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 578.00 | 175 297.00 | | 239 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 971.00 | 166 037.00 | | 245 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 393.00 | 9 259.00 | | -6 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 907.00 | | 35 674.00 | 41 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 157.00 | | 26 474.00 | 33 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 9 200.00 | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 346.00 | 5 865.00 | | 6 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 346.00 | 5 865.00 | | 6 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 380.00 | 21 703.00 | 45 677.00 | 67 380.00 |
VI Groupe et associés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 011.00 | 67 335.00 | 45 677.00 | 113 011.00 |