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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 466.00 | 227 466.00 | | 227 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 407.00 | 231 837.00 | 49 571.00 | 281 407.00 |
BT Marchandises | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BZ Autres créances | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CF Disponibilités | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 079.00 | 231 837.00 | 124 243.00 | 356 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 585.00 | 2 575.00 | | 2 585.00 |
DG Autres réserves | 25 175.00 | 24 982.00 | | 25 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498.00 | 203.00 | | 498.00 |
DL TOTAL (I) | 78 258.00 | 77 760.00 | | 78 258.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 47.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 061.00 | 45 406.00 | | 16 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 394.00 | 20 058.00 | | 17 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 430.00 | 10 927.00 | | 12 430.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 985.00 | 76 438.00 | | 45 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 243.00 | 154 198.00 | | 124 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
FG Production vendue services | 196 585.00 | | 196 585.00 | 196 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 884.00 | | 220 884.00 | 220 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 019.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 931.00 | 193 294.00 | | 220 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 434.00 | 193 091.00 | | 220 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498.00 | 203.00 | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 336.00 | | 71.00 | 281 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 837.00 | | | 231 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 71.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 818.00 | 22 019.00 | | 209 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 818.00 | 22 019.00 | | 209 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 061.00 | 2 697.00 | 13 364.00 | 16 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 757.00 | 2 187.00 | 6 571.00 | 8 757.00 |
VW T.V.A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 985.00 | 32 621.00 | 13 364.00 | 45 985.00 |