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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 567.00 | 8 202.00 | 5 364.00 | 13 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 567.00 | 8 202.00 | 5 364.00 | 13 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CF Disponibilités | 1 850 844.00 | | 1 850 844.00 | 1 850 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 324.00 | | 1 852 324.00 | 1 852 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 891.00 | 8 202.00 | 1 857 689.00 | 1 865 891.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 798 074.00 | 795 681.00 | | 798 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 987.00 | 2 392.00 | | 636 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 061.00 | 809 074.00 | | 1 446 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 982.00 | 101 178.00 | | 92 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 752.00 | | 5 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 160.00 | 53 403.00 | | 313 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 628.00 | 160 333.00 | | 411 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 689.00 | 969 407.00 | | 1 857 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 628.00 | 160 333.00 | | 411 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 472.00 | | 5 262.00 | 34 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 266.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 168.00 | 13 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 901.00 | 13 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 251.00 | | 5 217.00 | 12 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 221.00 | | 45.00 | 22 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 736.00 | 3 367.00 | 3 901.00 | 8 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 736.00 | 3 367.00 | 3 901.00 | 8 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 217.00 | 90 217.00 | | 90 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 315.00 | 221 315.00 | | 221 315.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 628.00 | 411 628.00 | | 411 628.00 |