| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 869.00 | 9 534.00 | 6 335.00 | 15 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 309.00 | 9 534.00 | 287 775.00 | 297 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
BZ Autres créances | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CF Disponibilités | 274 626.00 | | 274 626.00 | 274 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 844.00 | | 318 844.00 | 318 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 152.00 | 9 534.00 | 606 618.00 | 616 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 573.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 13 679.00 | 10 894.00 | | 13 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 831.00 | 2 932.00 | | 40 831.00 |
DL TOTAL (I) | 65 230.00 | 24 399.00 | | 65 230.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 875.00 | 211 375.00 | | 182 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 373.00 | 24 583.00 | | 43 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 626.00 | 28 997.00 | | 32 626.00 |
EA Autres dettes | 258 014.00 | 255 013.00 | | 258 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 889.00 | 520 719.00 | | 516 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 618.00 | 569 617.00 | | 606 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 514.00 | 337 844.00 | | 362 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 307.00 | | 222 307.00 | 222 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 307.00 | | 222 307.00 | 222 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 967.00 | 304.00 | | 4 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | -1 200.00 | | 5 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 860.00 | 196 601.00 | | 234 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 029.00 | 193 669.00 | | 194 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 831.00 | 2 932.00 | | 40 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 225.00 | | 5 083.00 | 292 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 785.00 | | 5 083.00 | 10 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 029.00 | 2 505.00 | | 7 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 029.00 | 2 505.00 | | 7 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 014.00 | 258 014.00 | | 258 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
VB T. V. A. | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 875.00 | 28 500.00 | 114 000.00 | 182 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
VW T.V.A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 889.00 | 362 514.00 | 114 000.00 | 516 889.00 |