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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 487.00 | 112 153.00 | 113 333.00 | 225 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 468.00 | 57 731.00 | 53 736.00 | 111 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 855.00 | 169 885.00 | 169 970.00 | 339 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 434.00 | 9 530.00 | 215 904.00 | 225 434.00 |
BZ Autres créances | 110 105.00 | | 110 105.00 | 110 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 493.00 | 314.00 | 48 179.00 | 48 493.00 |
CF Disponibilités | 83 293.00 | | 83 293.00 | 83 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 264.00 | 9 844.00 | 491 420.00 | 501 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 120.00 | 179 729.00 | 661 390.00 | 841 120.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 234.00 | | | 267 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 264.00 | | | -10 264.00 |
DL TOTAL (I) | 311 970.00 | | | 311 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 949.00 | | | 137 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 298.00 | | | 99 298.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 420.00 | | | 349 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 390.00 | | | 661 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 554.00 | | | 322 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 904.00 | | 71 951.00 | 267 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 004.00 | | 71 951.00 | 265 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 943.00 | 44 942.00 | | 124 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 943.00 | 44 942.00 | | 124 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 100.00 | | 570.00 | 10 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 723.00 | | 409.00 | 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 823.00 | | 979.00 | 10 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 823.00 | | 979.00 | 10 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 570.00 | |
UG ‐ Financières | | | 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 204 938.00 | 204 938.00 | | 204 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VB T. V. A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 358.00 | 21 492.00 | 26 865.00 | 48 358.00 |
VI Groupe et associés | 137 949.00 | 137 949.00 | | 137 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 574.00 | 338 174.00 | 2 400.00 | 340 574.00 |
VW T.V.A. | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 420.00 | 322 554.00 | 26 865.00 | 349 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
ST Autres comptes | 141 873.00 | | | 141 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
YT Sous‐traitance | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 870.00 | | | 140 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 153.00 | | | 72 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 965.00 | | | 224 965.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |