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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 686.00 | 1 912.00 | 2 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 427.00 | 3 453.00 | 6 974.00 | 10 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 508.00 | 6 615.00 | 11 892.00 | 18 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 561.00 | 10 754.00 | 231 807.00 | 242 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
BZ Autres créances | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 904.00 | 10 754.00 | 283 149.00 | 293 904.00 |
CU Autres participations | 211 028.00 | | 211 028.00 | 211 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 020.00 | | | 208 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
DH Report à nouveau | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 480.00 | | | -36 480.00 |
DL TOTAL (I) | 186 702.00 | | | 186 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 448.00 | | | 96 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 149.00 | | | 283 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 448.00 | | | 96 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 737.00 | | 444 737.00 | 444 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 737.00 | | 444 737.00 | 444 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 009.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 080.00 | | | 453 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 560.00 | | | 489 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 480.00 | | | -36 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 648.00 | | 20 582.00 | 225 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 668.00 | 242 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 668.00 | 28 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | 1 980.00 | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 002.00 | | 18 602.00 | 14 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 028.00 | | | 211 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 762.00 | 4 009.00 | 16.00 | 6 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 68.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 144.00 | 3 941.00 | 16.00 | 6 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VC Groupe et associés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VI Groupe et associés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
VW T.V.A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
ST Autres comptes | 107 232.00 | | | 107 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 427.00 | | | 86 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 922.00 | | | 92 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 811.00 | | | 200 811.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |