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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 6 195.00 | 5 795.00 | 11 990.00 |
AX Avances et acomptes | 47 137.00 | | 47 137.00 | 47 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 417.00 | 85 691.00 | 2 084 726.00 | 2 170 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 664.00 | | 379 664.00 | 379 664.00 |
BZ Autres créances | 2 184 540.00 | 36 016.00 | 2 148 525.00 | 2 184 540.00 |
CF Disponibilités | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 194.00 | 36 016.00 | 2 559 179.00 | 2 595 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 611.00 | 121 706.00 | 4 643 904.00 | 4 765 611.00 |
CU Autres participations | 1 615 590.00 | 79 496.00 | 1 536 094.00 | 1 615 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 569 500.00 | 1 569 500.00 | | 1 569 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
DH Report à nouveau | 13 813.00 | 28 765.00 | | 13 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 562.00 | -14 952.00 | | -153 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 473.00 | 1 584 035.00 | | 1 430 473.00 |
DP Provisions pour risques | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 397.00 | 143 383.00 | | 144 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280 544.00 | 2 215 686.00 | | 2 280 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 267.00 | 5 627.00 | | 36 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 769.00 | 34 004.00 | | 39 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 387.00 | 222 527.00 | | 186 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
EA Autres dettes | 163 395.00 | 151 367.00 | | 163 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 759.00 | 2 772 594.00 | | 3 201 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 904.00 | 4 356 629.00 | | 4 643 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 413.00 | | 752 413.00 | 752 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 413.00 | | 752 413.00 | 752 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 672.00 | |
GE Autres charges | | | 10 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 166.00 | 2 922.00 | | 5 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 166.00 | 2 922.00 | | 5 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 746.00 | 5 431.00 | | 10 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 746.00 | 7 949.00 | | 10 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 579.00 | -5 026.00 | | -5 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 780.00 | 794 163.00 | | 923 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 342.00 | 809 115.00 | | 1 077 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 562.00 | -14 952.00 | | -153 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380.00 | 186.00 | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | 186.00 | | 3 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
6T Sur comptes clients | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 512.00 | | | 115 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 512.00 | | | 115 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 280 544.00 | 2 280 544.00 | | 2 280 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 387.00 | 186 387.00 | | 186 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 395.00 | 163 395.00 | | 163 395.00 |
UX Autres créances clients | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 397.00 | 144 397.00 | | 144 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589 015.00 | 2 589 015.00 | | 2 589 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 215.00 | 2 589 015.00 | 8 200.00 | 2 597 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 492.00 | 3 165 492.00 | | 3 165 492.00 |