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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 960 000.00 | | 24 960 000.00 | 24 960 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 252 857.00 | | 2 252 857.00 | 2 252 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 826 210.00 | 520 647.00 | 53 305 563.00 | 53 826 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 351 765.00 | 37 247 697.00 | 116 104 068.00 | 153 351 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
CF Disponibilités | 11 026 210.00 | | 11 026 210.00 | 11 026 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 077 860.00 | 20 000.00 | 11 057 860.00 | 11 077 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 389 625.00 | 37 267 697.00 | 152 121 928.00 | 189 389 625.00 |
CU Autres participations | 97 272 698.00 | 36 727 050.00 | 60 545 648.00 | 97 272 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000 200.00 | 150 000 200.00 | | 150 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010 913.00 | 2 010 913.00 | | 2 010 913.00 |
DH Report à nouveau | -43 667 473.00 | 557 290.00 | | -43 667 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 461 555.00 | -44 224 762.00 | | 8 461 555.00 |
DK Provisions réglementées | 1 911 127.00 | 1 439 521.00 | | 1 911 127.00 |
DL TOTAL (I) | 118 716 321.00 | 109 783 161.00 | | 118 716 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 19 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 260 496.00 | 31 885 414.00 | | 32 260 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 909.00 | 780 856.00 | | 722 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 201.00 | 7 465.00 | | 407 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 405 606.00 | 32 692 736.00 | | 33 405 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 121 928.00 | 142 475 897.00 | | 152 121 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 260 496.00 | 32 692 736.00 | | 32 260 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | 19 000.00 | | 15 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 260 496.00 | | | 32 260 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 408 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 030 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 438 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 957 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 865 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 698.00 | | | 203 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 605.00 | 479 235.00 | | 471 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 001.00 | 479 235.00 | | 709 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709 001.00 | -375 094.00 | | -709 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 348.00 | | | 695 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 488 312.00 | 2 308 661.00 | | 11 488 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 757.00 | 46 533 424.00 | | 3 026 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 461 555.00 | -44 224 762.00 | | 8 461 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 081 346.00 | | 5 270 419.00 | 148 081 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 351 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 351 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 081 346.00 | | 5 270 419.00 | 148 081 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 439 521.00 | 471 605.00 | | 1 439 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439 521.00 | 471 605.00 | | 1 439 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 471 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 909.00 | 722 909.00 | | 722 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 201.00 | 407 201.00 | | 407 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 252 857.00 | | 2 252 857.00 | 2 252 857.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 260 496.00 | | 32 260 496.00 | 32 260 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 506.00 | 51 649.00 | 2 252 857.00 | 2 304 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 405 606.00 | 1 145 110.00 | 32 260 496.00 | 33 405 606.00 |