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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AP Constructions | 28 684.00 | 25 223.00 | 3 461.00 | 28 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 206.00 | 48 526.00 | 21 679.00 | 70 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 439.00 | 85 899.00 | 433 540.00 | 519 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 221.00 | 1 502.00 | 116 719.00 | 118 221.00 |
CF Disponibilités | 191 611.00 | | 191 611.00 | 191 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 127.00 | 1 502.00 | 324 625.00 | 326 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 069.00 | 87 401.00 | 759 668.00 | 847 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
DH Report à nouveau | | -1 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 520.00 | 34 087.00 | | 9 520.00 |
DL TOTAL (I) | 52 843.00 | 43 323.00 | | 52 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 497.00 | 23 866.00 | | 11 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 247.00 | 446 715.00 | | 464 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 114.00 | 29 761.00 | | 42 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 872.00 | 54 602.00 | | 40 872.00 |
EA Autres dettes | 148 096.00 | 128 554.00 | | 148 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 825.00 | 683 499.00 | | 706 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 668.00 | 726 822.00 | | 759 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464 247.00 | | | 464 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 010.00 | | 17 429.00 | 502 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 150.00 | | | 407 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 861.00 | | 14 029.00 | 94 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 068.00 | 14 831.00 | | 71 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 918.00 | 14 831.00 | | 58 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 849.00 | | 180 849.00 | 180 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 096.00 | 148 096.00 | | 148 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VI Groupe et associés | 283 398.00 | | 283 398.00 | 283 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 696.00 | 16 296.00 | 3 400.00 | 19 696.00 |
VW T.V.A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 825.00 | 242 578.00 | 464 247.00 | 706 825.00 |