| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 439.00 | 21 368.00 | 99 070.00 | 120 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785.00 | 1 014.00 | 771.00 | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 057.00 | 13 352.00 | 78 705.00 | 92 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 279 326.00 | 35 735.00 | 8 243 591.00 | 8 279 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BZ Autres créances | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CF Disponibilités | 3 485 624.00 | | 3 485 624.00 | 3 485 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 276.00 | | 3 503 276.00 | 3 503 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 782 602.00 | 35 735.00 | 11 746 867.00 | 11 782 602.00 |
CU Autres participations | 8 064 965.00 | | 8 064 965.00 | 8 064 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 640.00 | 764 640.00 | | 764 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 464.00 | 76 464.00 | | 76 464.00 |
DG Autres réserves | 4 944 380.00 | 4 472 046.00 | | 4 944 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 048.00 | 822 334.00 | | 949 048.00 |
DK Provisions réglementées | 114 584.00 | 114 584.00 | | 114 584.00 |
DL TOTAL (I) | 6 849 116.00 | 6 250 068.00 | | 6 849 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 521 629.00 | 1 856 628.00 | | 4 521 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 382.00 | 141 888.00 | | 354 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 566.00 | 9 433.00 | | 15 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 904.00 | 2 881.00 | | 5 904.00 |
EA Autres dettes | | 29 773.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 897 751.00 | 2 040 603.00 | | 4 897 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 746 867.00 | 8 290 671.00 | | 11 746 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 907 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -52 000.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 187.00 | 1 007 541.00 | | 1 061 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 139.00 | 185 208.00 | | 112 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 048.00 | 822 334.00 | | 949 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 209 126.00 | | 89 690.00 | 8 209 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 065 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 491.00 | 8 279 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 491.00 | 214 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 081.00 | | 89 690.00 | 144 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 065 045.00 | | | 8 065 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 590.00 | 9 636.00 | 19 491.00 | 45 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 590.00 | 9 636.00 | 19 491.00 | 45 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 584.00 | | | 114 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 622.00 | | 109 622.00 | 109 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 206.00 | | 109 622.00 | 224 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 516 629.00 | 3 109 373.00 | 1 407 256.00 | 4 516 629.00 |
VI Groupe et associés | 354 222.00 | 354 222.00 | | 354 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 882.00 | | | 339 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 733.00 | 17 653.00 | 80.00 | 17 733.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 751.00 | 3 490 495.00 | 1 407 256.00 | 4 897 751.00 |