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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 723 019.00 | | 1 723 019.00 | 1 723 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 158.00 | 373 818.00 | 195 340.00 | 569 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 921.00 | 298 716.00 | 495 205.00 | 793 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 425.00 | 680 143.00 | 2 469 282.00 | 3 149 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BZ Autres créances | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
CF Disponibilités | 177 634.00 | | 177 634.00 | 177 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 887.00 | | 77 887.00 | 77 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 706.00 | | 343 706.00 | 343 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 132.00 | 680 143.00 | 2 812 988.00 | 3 493 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 447.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 359.00 | 179 493.00 | | 280 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 675.00 | 106 419.00 | | 57 675.00 |
DL TOTAL (I) | 503 034.00 | 445 359.00 | | 503 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 978.00 | 1 574 536.00 | | 1 255 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 050.00 | 582 534.00 | | 568 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 728.00 | 53 250.00 | | 64 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 576.00 | 262 911.00 | | 272 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 623.00 | 173 874.00 | | 148 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 954.00 | 2 647 105.00 | | 2 309 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 988.00 | 3 092 464.00 | | 2 812 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 576.00 | 788 316.00 | | 824 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 053 511.00 | | 3 053 511.00 | 3 053 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 511.00 | | 3 053 511.00 | 3 053 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 943.00 | |
GE Autres charges | | | 237 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 981.00 | 23 620.00 | | 7 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235 455.00 | 230 379.00 | | 235 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 19 776.00 | | 5 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 664.00 | 3 097 540.00 | | 3 086 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 989.00 | 2 991 121.00 | | 3 028 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 675.00 | 106 419.00 | | 57 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 781.00 | | 34 644.00 | 3 114 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 149 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 629.00 | | | 1 730 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 379.00 | | 33 534.00 | 1 336 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 773.00 | | 1 110.00 | 47 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 200.00 | 149 943.00 | | 530 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 591.00 | 149 943.00 | | 522 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 576.00 | 272 576.00 | | 272 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
UX Autres créances clients | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 539.00 | 334 888.00 | 920 651.00 | 1 255 539.00 |
VI Groupe et associés | 568 050.00 | 68 050.00 | 500 000.00 | 568 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 997.00 | | | 318 997.00 |
VP Divers | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 887.00 | 77 887.00 | | 77 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 001.00 | 154 117.00 | 48 883.00 | 203 001.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 227.00 | 824 576.00 | 1 420 651.00 | 2 245 227.00 |