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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 950.00 | 8 900.00 | 119 051.00 | 127 950.00 |
040 Immobilisations financières | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 552.00 | 8 900.00 | 346 652.00 | 355 552.00 |
060 Stock marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
072 Créances – Autres | 120 416.00 | | 120 416.00 | 120 416.00 |
084 Disponibilités | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 341.00 | | 135 341.00 | 135 341.00 |
110 Total général Actif | 490 892.00 | 8 900.00 | 481 993.00 | 490 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 424.00 | | | 286 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 424.00 | | | 286 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 701.00 | | | 62 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 459.00 | | | 87 459.00 |
252 Charges sociales | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 499.00 | | | 246 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
280 Produits financiers | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 521.00 | | | 250 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 030.00 | | | 105 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 631.00 | | | 7 631.00 |