| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 613.00 | 20 159.00 | 33 453.00 | 53 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 613.00 | 20 159.00 | 173 453.00 | 193 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
072 Créances – Autres | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
084 Disponibilités | 130 907.00 | | 130 907.00 | 130 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 011.00 | | 142 011.00 | 142 011.00 |
110 Total général Actif | 335 624.00 | 20 159.00 | 315 464.00 | 335 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 617.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 311 267.00 | | | 311 267.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 270.00 | | | 311 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 776.00 | | | 78 776.00 |
252 Charges sociales | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 751.00 | | | 220 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 518.00 | | | 90 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 545.00 | | | 176 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 030.00 | | | 13 030.00 |