| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 201.00 | | 1 054 201.00 | 1 054 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 82 465.00 | | 82 465.00 | 82 465.00 |
CF Disponibilités | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 492.00 | | 118 492.00 | 118 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 693.00 | | 1 172 693.00 | 1 172 693.00 |
CU Autres participations | 1 053 701.00 | | 1 053 701.00 | 1 053 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 700 888.00 | | | 700 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
DK Provisions réglementées | 92 427.00 | | | 92 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 534.00 | | | 1 078 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 693.00 | | | 1 172 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 469.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 962.00 | | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 877.00 | | | 206 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 659.00 | | | 163 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 201.00 | | | 1 054 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 201.00 | | | 1 054 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 465.00 | 962.00 | | 91 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 465.00 | 962.00 | | 91 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 351.00 | 17 294.00 | 35 057.00 | 52 351.00 |
VI Groupe et associés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 815.00 | | | 55 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 365.00 | 84 865.00 | 500.00 | 85 365.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 159.00 | 59 102.00 | 35 057.00 | 94 159.00 |