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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 370.00 | 2 739.00 | 1 631.00 | 4 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 556.00 | 819.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 245.00 | 3 294.00 | 214 951.00 | 218 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 525.00 | 3 294.00 | 243 231.00 | 246 525.00 |
CU Autres participations | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 367.00 | | | -18 367.00 |
DL TOTAL (I) | 209 448.00 | | | 209 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 231.00 | | | 243 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 584.00 | | 97 584.00 | 97 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 584.00 | | 97 584.00 | 97 584.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 585.00 | | | 97 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 952.00 | | | 115 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 367.00 | | | -18 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 695.00 | | | 220 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 212 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 218 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 950.00 | | | 214 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962.00 | 1 332.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962.00 | 1 332.00 | | 1 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VW T.V.A. | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |