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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 465 124.00 | | 23 465 124.00 | 23 465 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 982 468.00 | | 29 982 468.00 | 29 982 468.00 |
BZ Autres créances | 3 750 248.00 | | 3 750 248.00 | 3 750 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 315 000.00 | | 3 315 000.00 | 3 315 000.00 |
CF Disponibilités | 3 761 728.00 | | 3 761 728.00 | 3 761 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 826 977.00 | | 10 826 977.00 | 10 826 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 809 445.00 | | 40 809 445.00 | 40 809 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
CU Autres participations | 6 517 343.00 | | 6 517 343.00 | 6 517 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 219 246.00 | -10 375.00 | | -6 219 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 213.00 | -6 208 871.00 | | 380 213.00 |
DL TOTAL (I) | 24 160 967.00 | 23 780 754.00 | | 24 160 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 255 276.00 | | | 10 255 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 342 076.00 | 6 352 770.00 | | 6 342 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
EA Autres dettes | | 138 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 648 478.00 | 6 490 770.00 | | 16 648 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 809 445.00 | 30 271 524.00 | | 40 809 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 342 076.00 | | | 6 342 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 476 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 830 479 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 479 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 480 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 36 480 076.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -6 000 874.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 857.00 | 30 499 682.00 | | 656 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 644.00 | 36 708 554.00 | | 276 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 213.00 | -6 208 871.00 | | 380 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 982 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 982 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 343 276.00 | | 3 343 276.00 | 3 343 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998 800.00 | | 2 998 800.00 | 2 998 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 255 276.00 | 1.00 | 10 255 275.00 | 10 255 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 255 276.00 | | | 10 255 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 248.00 | 1 550 248.00 | 2 200 000.00 | 3 750 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 648 478.00 | 51 128.00 | 16 597 351.00 | 16 648 478.00 |