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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 044.00 | 34 470.00 | 56 574.00 | 91 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 398.00 | 20 030.00 | 94 368.00 | 114 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 457.00 | 56 833.00 | 165 624.00 | 222 457.00 |
BT Marchandises | 95 161.00 | | 95 161.00 | 95 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 713.00 | | 566 713.00 | 566 713.00 |
BZ Autres créances | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CF Disponibilités | 251 621.00 | | 251 621.00 | 251 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 323.00 | | 944 323.00 | 944 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 780.00 | 56 833.00 | 1 109 947.00 | 1 166 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 500 456.00 | 449 609.00 | | 500 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 434.00 | 50 848.00 | | 132 434.00 |
DL TOTAL (I) | 637 291.00 | 504 856.00 | | 637 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 312.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 664.00 | 551 048.00 | | 290 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 374.00 | 174 240.00 | | 165 374.00 |
EA Autres dettes | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 656.00 | 725 600.00 | | 472 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 947.00 | 1 230 456.00 | | 1 109 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 656.00 | 725 600.00 | | 472 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 204 960.00 | | 2 204 960.00 | 2 204 960.00 |
FG Production vendue services | 614 114.00 | | 614 114.00 | 614 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 074.00 | | 2 819 074.00 | 2 819 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 723.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 2 583.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | 2 583.00 | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 12.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 12.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 536.00 | 2 571.00 | | 1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 304.00 | 22 710.00 | | 45 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 580.00 | 2 267 681.00 | | 2 821 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 146.00 | 2 216 833.00 | | 2 689 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 434.00 | 50 848.00 | | 132 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 901.00 | | 113 800.00 | 114 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 182.00 | 9 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 837.00 | 4 407.00 | 222 457.00 | 1 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837.00 | 2 225.00 | 205 441.00 | 1 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 203.00 | | 106 300.00 | 103 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 364.00 | | 7 500.00 | 4 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 505.00 | 24 723.00 | 1 395.00 | 33 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 215.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 385.00 | 24 509.00 | 1 395.00 | 31 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 664.00 | 290 664.00 | | 290 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 262.00 | 49 262.00 | | 49 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VW T.V.A. | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 656.00 | 472 656.00 | | 472 656.00 |