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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 277.00 | | 195 277.00 | 195 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
BZ Autres créances | 608 874.00 | | 608 874.00 | 608 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 756.00 | | 666 756.00 | 666 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 033.00 | | 862 033.00 | 862 033.00 |
CU Autres participations | 195 277.00 | | 195 277.00 | 195 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 90 519.00 | 7 273.00 | | 90 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 980.00 | 129 247.00 | | 191 980.00 |
DL TOTAL (I) | 767 499.00 | 621 519.00 | | 767 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 612.00 | 6 771.00 | | 2 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 025.00 | 35 620.00 | | 29 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 536.00 | | 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 124.00 | 72 080.00 | | 62 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 534.00 | 115 007.00 | | 94 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 033.00 | 736 526.00 | | 862 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 534.00 | 115 007.00 | | 94 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 600.00 | | 517 600.00 | 517 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 600.00 | | 517 600.00 | 517 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 253.00 | 2 400.00 | | 3 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 989.00 | 109 607.00 | | 124 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | 6 436.00 | | 5 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 380.00 | 609 682.00 | | 695 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 400.00 | 480 435.00 | | 503 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 980.00 | 129 247.00 | | 191 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 527.00 | | | 197 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 195 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 195 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 527.00 | | | 197 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
UX Autres créances clients | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VI Groupe et associés | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 817.00 | 607 817.00 | | 607 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 685.00 | 661 685.00 | | 661 685.00 |
VW T.V.A. | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 534.00 | 94 534.00 | | 94 534.00 |