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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 161 162.00 | 123 916.00 | 37 246.00 | 161 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 680.00 | 38 472.00 | 4 207.00 | 42 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 887.00 | 18 964.00 | 1 923.00 | 20 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 398.00 | 210 213.00 | 256 184.00 | 466 398.00 |
BT Marchandises | 72 884.00 | | 72 884.00 | 72 884.00 |
BZ Autres créances | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
CF Disponibilités | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 362.00 | | 103 362.00 | 103 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 120.00 | 210 213.00 | 361 906.00 | 572 120.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 860.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 26 119.00 | 11 643.00 | | 26 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 365.00 | 15 475.00 | | -40 365.00 |
DL TOTAL (I) | 37 613.00 | 77 979.00 | | 37 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 625.00 | 173 437.00 | | 149 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 086.00 | 21 591.00 | | 42 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 454.00 | 86 586.00 | | 103 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 357.00 | 44 128.00 | | 28 357.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 293.00 | 325 744.00 | | 324 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 906.00 | 403 723.00 | | 361 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 103.00 | 201 615.00 | | 246 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 257.00 | 4 291.00 | | 25 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 498.00 | 28 352.00 | 3 636.00 | 185 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 678.00 | 3 182.00 | | 25 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 820.00 | 25 170.00 | 3 636.00 | 159 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 455.00 | 103 455.00 | | 103 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
VB T. V. A. | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 368.00 | 46 178.00 | 78 190.00 | 124 368.00 |
VI Groupe et associés | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 222.00 | 15 615.00 | 32 607.00 | 48 222.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 294.00 | 246 104.00 | 78 190.00 | 324 294.00 |