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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 978.00 | 9 520.00 | 24 458.00 | 33 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 978.00 | 9 520.00 | 24 458.00 | 33 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
BZ Autres créances | 109 382.00 | | 109 382.00 | 109 382.00 |
CF Disponibilités | 174 899.00 | | 174 899.00 | 174 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 654.00 | | 338 654.00 | 338 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 633.00 | 9 520.00 | 363 113.00 | 372 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
DL TOTAL (I) | 124 731.00 | | | 124 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 557.00 | | | 171 557.00 |
EA Autres dettes | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 381.00 | | | 238 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 113.00 | | | 363 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 341.00 | | | 227 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 904 234.00 | | 1 904 234.00 | 1 904 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 234.00 | | 1 904 234.00 | 1 904 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 252.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 459.00 | | | 2 066 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 365.00 | | | 2 007 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 938.00 | | 6 039.00 | 27 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 938.00 | | 6 039.00 | 27 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268.00 | 8 252.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | 8 252.00 | | 1 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 532.00 | 68 532.00 | | 68 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
VB T. V. A. | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 117.00 | 3 077.00 | 11 040.00 | 14 117.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 875.00 | 152 875.00 | | 152 875.00 |
VW T.V.A. | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 381.00 | 227 341.00 | 11 040.00 | 238 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 370 236.00 | | | 370 236.00 |
ST Autres comptes | 279 776.00 | | | 279 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 469 708.00 | | | 469 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 673.00 | | | 377 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 153 470.00 | | | 1 153 470.00 |