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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 340.00 | 10 306.00 | 11 034.00 | 21 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 745.00 | 959.00 | 5 786.00 | 6 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 085.00 | 11 265.00 | 16 820.00 | 28 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BT Marchandises | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BZ Autres créances | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CF Disponibilités | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 543.00 | | 102 543.00 | 102 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 628.00 | 11 265.00 | 119 362.00 | 130 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
DH Report à nouveau | -73 247.00 | | | -73 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 499.00 | -73 247.00 | | -77 499.00 |
DL TOTAL (I) | 32 855.00 | 110 355.00 | | 32 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 703.00 | 7 537.00 | | 12 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 640.00 | 12 593.00 | | 12 640.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 507.00 | 121 294.00 | | 86 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 362.00 | 231 649.00 | | 119 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 378.00 | 121 294.00 | | 38 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
FG Production vendue services | 281 241.00 | | 281 241.00 | 281 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 458.00 | | 282 458.00 | 282 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 120.00 | |
GE Autres charges | | | 45 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 589.00 | 194 143.00 | | 288 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 088.00 | 267 390.00 | | 366 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 499.00 | -73 247.00 | | -77 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 742.00 | | 9 343.00 | 18 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 742.00 | | 9 343.00 | 18 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 145.00 | 4 120.00 | | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 145.00 | 4 120.00 | | 7 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 11 871.00 | 48 129.00 | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 507.00 | 38 378.00 | 48 129.00 | 86 507.00 |