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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 2 595 000.00 | | 2 595 000.00 | 2 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 147.00 | 76 464.00 | 65 683.00 | 142 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 552.00 | | 125 552.00 | 125 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 947.00 | 86 868.00 | 2 795 078.00 | 2 881 947.00 |
BT Marchandises | 220 362.00 | | 220 362.00 | 220 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 779.00 | | 102 779.00 | 102 779.00 |
BZ Autres créances | 74 287.00 | | 74 287.00 | 74 287.00 |
CF Disponibilités | 397 874.00 | | 397 874.00 | 397 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 638.00 | | 799 638.00 | 799 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 585.00 | 86 868.00 | 3 594 716.00 | 3 681 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 618.00 | 688 618.00 | | 688 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 1 516 477.00 | 1 219 201.00 | | 1 516 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 421.00 | 367 276.00 | | 370 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 156.00 | 2 299 735.00 | | 2 600 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 395.00 | 703 277.00 | | 555 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 231.00 | 121 120.00 | | 109 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 800.00 | 117 691.00 | | 155 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 161.00 | 103 779.00 | | 173 161.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 1 351.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 560.00 | 1 047 217.00 | | 994 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 716.00 | 3 346 951.00 | | 3 594 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 204.00 | 371 134.00 | | 480 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 372.00 | | 85 022.00 | 2 833 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 448.00 | 134 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 448.00 | 2 881 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 602 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 602 590.00 | | | 2 602 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 809.00 | | 10 152.00 | 134 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 973.00 | | 74 870.00 | 95 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 654.00 | 17 214.00 | | 69 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 064.00 | 17 214.00 | | 62 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
UX Autres créances clients | 102 779.00 | 102 779.00 | | 102 779.00 |
VB T. V. A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 395.00 | 150 270.00 | 405 125.00 | 555 395.00 |
VI Groupe et associés | 109 231.00 | | | 109 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 785.00 | | | 147 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 710.00 | 65 710.00 | | 65 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 245.00 | 190 245.00 | | 190 245.00 |
VW T.V.A. | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 560.00 | 480 204.00 | 405 125.00 | 994 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 016.00 | 12 775.00 | | 18 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 500.00 | 16 868.00 | | 12 500.00 |
ST Autres comptes | 77 144.00 | 59 198.00 | | 77 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 471.00 | 44 715.00 | | 57 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 444.00 | 5 484.00 | | 8 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 460.00 | 18 259.00 | | 26 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 529.00 | 169 860.00 | | 174 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 095.00 | 124 293.00 | | 132 095.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 115.00 | 120 780.00 | | 147 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |