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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
BT Marchandises | 197 335.00 | | 197 335.00 | 197 335.00 |
BZ Autres créances | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CF Disponibilités | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 018.00 | | 218 018.00 | 218 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 442.00 | 1 424.00 | 218 018.00 | 219 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 179.00 | 6 745.00 | | 40 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 443.00 | 33 434.00 | | 18 443.00 |
DL TOTAL (I) | 68 622.00 | 50 179.00 | | 68 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 855.00 | 49 818.00 | | 31 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 195.00 | 99 469.00 | | 103 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 18 573.00 | | 7 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 182.00 | 12 799.00 | | 6 182.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 396.00 | 183 058.00 | | 149 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 018.00 | 233 237.00 | | 218 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 396.00 | 183 058.00 | | 149 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 432.00 | | 663 432.00 | 663 432.00 |
FG Production vendue services | 207 285.00 | | 207 285.00 | 207 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 717.00 | | 870 717.00 | 870 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 869.00 | | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 590.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 590.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -590.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 6 349.00 | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 980.00 | 996 441.00 | | 877 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 538.00 | 963 007.00 | | 859 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 443.00 | 33 434.00 | | 18 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 424.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VI Groupe et associés | 103 195.00 | 103 195.00 | | 103 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 396.00 | 149 396.00 | | 149 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 320.00 | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 979.00 | 4 870.00 | | 4 979.00 |
ST Autres comptes | 101 234.00 | 92 723.00 | | 101 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 276.00 | 8 754.00 | | 6 276.00 |
YT Sous‐traitance | 58 795.00 | 45 926.00 | | 58 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 732.00 | 2 031.00 | | 2 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 162.00 | 2 351.00 | | 3 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 198.00 | 43 144.00 | | 42 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 473.00 | 10 664.00 | | 16 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 284.00 | 152 274.00 | | 171 284.00 |