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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 091 080.00 | | 1 091 080.00 | 1 091 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 515.00 | | 129 515.00 | 129 515.00 |
BZ Autres créances | 361 232.00 | | 361 232.00 | 361 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 000.00 | | 702 000.00 | 702 000.00 |
CF Disponibilités | 902 922.00 | | 902 922.00 | 902 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 057.00 | | 2 096 057.00 | 2 096 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 138.00 | | 3 187 138.00 | 3 187 138.00 |
CU Autres participations | 1 091 080.00 | | 1 091 080.00 | 1 091 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 992 875.00 | 583 405.00 | | 992 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 756.00 | 511 470.00 | | 886 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 631.00 | 2 194 875.00 | | 2 979 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 884.00 | 38 983.00 | | 55 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 724.00 | 1 828.00 | | 21 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 898.00 | 119 123.00 | | 129 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 507.00 | 201 103.00 | | 207 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 138.00 | 2 395 977.00 | | 3 187 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 507.00 | 201 103.00 | | 207 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 247.00 | | 393 247.00 | 393 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 247.00 | | 393 247.00 | 393 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 840 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 779.00 | -3 281.00 | | 2 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 200.00 | 73 280.00 | | 43 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 200.00 | 73 547.00 | | 43 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 976.00 | 26 662.00 | | 23 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 976.00 | 26 662.00 | | 23 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 224.00 | 46 885.00 | | 19 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 225.00 | 42 784.00 | | 39 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 805.00 | 12 883.00 | | 22 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 684.00 | 872 969.00 | | 1 285 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 928.00 | 361 499.00 | | 398 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 756.00 | 511 470.00 | | 886 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 286.00 | | 23 567.00 | 1 092 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 773.00 | 1 091 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 773.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | | 23 567.00 | 1 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 080.00 | | | 1 091 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420.00 | 377.00 | 797.00 | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 377.00 | 797.00 | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
UX Autres créances clients | 129 515.00 | 129 515.00 | | 129 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VC Groupe et associés | 356 525.00 | 356 525.00 | | 356 525.00 |
VI Groupe et associés | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 959.00 | | | 40 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 135.00 | 491 135.00 | | 491 135.00 |
VW T.V.A. | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 507.00 | 207 507.00 | | 207 507.00 |