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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 832.00 | 32 533.00 | 32 299.00 | 64 832.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 930.00 | 34 081.00 | 37 849.00 | 71 930.00 |
060 Stock marchandises | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
072 Créances – Autres | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
084 Disponibilités | 58 140.00 | | 58 140.00 | 58 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 383.00 | | 81 383.00 | 81 383.00 |
110 Total général Actif | 153 313.00 | 34 081.00 | 119 232.00 | 153 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 367.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 465.00 | 26 952.00 | 26 513.00 | 53 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 930.00 | 28 500.00 | 34 430.00 | 62 930.00 |
BT Marchandises | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
BZ Autres créances | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CF Disponibilités | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 283.00 | | 90 283.00 | 90 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 213.00 | 28 500.00 | 124 713.00 | 153 213.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 718.00 | | | 107 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
224 Production immobilisée | | 225.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
230 Autres produits | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 115.00 | | | 140 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 260.00 | | |
242 Autres charges externes. | 104 661.00 | | | 104 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | | | 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
252 Charges sociales | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 700.00 | | | 212 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 584.00 | | | -72 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | 2 710.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 744.00 | | | -72 744.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 509.00 | | | -10 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
DL TOTAL (I) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 206.00 | | | 72 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 554.00 | | | 119 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 713.00 | | | 124 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 554.00 | | | 119 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
FG Production vendue services | 306 144.00 | | 306 144.00 | 306 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 144.00 | | 306 144.00 | 306 144.00 |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 829.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 226.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 611.00 | | | 307 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 943.00 | | | 293 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 800.00 | | 14 130.00 | 48 800.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 703.00 | | 14 130.00 | 41 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 671.00 | 5 219.00 | 390.00 | 23 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 123.00 | 5 219.00 | 390.00 | 22 123.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VB T. V. A. | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 286.00 | 51 736.00 | 5 550.00 | 57 286.00 |
VW T.V.A. | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 554.00 | 119 554.00 | | 119 554.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
ST Autres comptes | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
YT Sous‐traitance | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 293.00 | | | 76 293.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |