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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 057.00 | 22 081.00 | 34 976.00 | 57 057.00 |
040 Immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 986.00 | 32 481.00 | 66 505.00 | 98 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
072 Créances – Autres | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
084 Disponibilités | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
110 Total général Actif | 126 194.00 | 32 481.00 | 93 713.00 | 126 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 713.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 805.00 | | | 172 805.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 818.00 | | | 172 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 928.00 | | | 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 87 837.00 | | | 87 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
252 Charges sociales | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
262 Autres charges | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 383.00 | | | 190 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 565.00 | | | -17 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 489.00 | | | -19 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 886.00 | | | 108 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -322.00 | | | -322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |