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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 3 339.00 | 2 461.00 | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 428.00 | 2 857.00 | 8 571.00 | 11 428.00 |
040 Immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 612.00 | 6 196.00 | 216 416.00 | 222 612.00 |
060 Stock marchandises | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
072 Créances – Autres | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
084 Disponibilités | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
110 Total général Actif | 247 102.00 | 6 196.00 | 240 906.00 | 247 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 100.00 | | | 240 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 100.00 | | | 240 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 559.00 | | | 165 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
242 Autres charges externes. | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
252 Charges sociales | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 027.00 | | | 247 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 927.00 | | | -6 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 920.00 | | | -11 920.00 |