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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 705.00 | 4 087.00 | 4 618.00 | 8 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 705.00 | 4 087.00 | 4 618.00 | 8 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 553.00 | 1 517.00 | 141 036.00 | 142 553.00 |
BZ Autres créances | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
CF Disponibilités | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 333.00 | 1 517.00 | 168 816.00 | 170 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 038.00 | 5 604.00 | 173 434.00 | 179 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 483.00 | 13 851.00 | | 16 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 186.00 | 2 632.00 | | 31 186.00 |
DL TOTAL (I) | 53 169.00 | 21 983.00 | | 53 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 155.00 | | 9 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 072.00 | 22 598.00 | | 58 072.00 |
EA Autres dettes | 26 712.00 | 10 144.00 | | 26 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 266.00 | 42 696.00 | | 120 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 434.00 | 64 678.00 | | 173 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 266.00 | 42 696.00 | | 120 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 230.00 | | 141 230.00 | 141 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 230.00 | | 141 230.00 | 141 230.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 855.00 | 588.00 | | 3 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 855.00 | 588.00 | | 3 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | 30 330.00 | | 1 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 30 581.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | -29 993.00 | | 2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 085.00 | 131 918.00 | | 145 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 899.00 | 129 286.00 | | 113 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 186.00 | 2 632.00 | | 31 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 470.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 651.00 | | 5 054.00 | 3 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | | 5 054.00 | 3 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142.00 | 1 945.00 | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | 1 945.00 | | 2 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
UX Autres créances clients | 138 912.00 | 138 912.00 | | 138 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 896.00 | 159 896.00 | | 159 896.00 |
VW T.V.A. | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 266.00 | 120 266.00 | | 120 266.00 |